Mặc dù các cổ đông của Công ty Faros không góp tiền để
tăng vốn điều lệ, nhưng theo chỉ đạo của Trịnh Văn Quyết; Trịnh Thị
Minh Huế soạn thảo các Nghị quyết của Công ty về việc tăng vốn điều lệ, sử dụng
vốn góp của các cổ đông và giao cho Trịnh Văn Đại, Chủ tịch HĐQT Công ty Vĩnh
Hà ký ban hành Nghị quyết số 01/NQĐHĐCĐ-VH ngày
24/4/2014 với nội dung tăng vốn điều lệ, bầu các thành viên HĐQT và sửa đổi Điều
lệ của công ty, trong đó thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty và đề nghị
thay đổi đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 223,5 tỷ đồng
và Nghị quyết số 02/ĐHĐCĐ-VH ngày 26/4/2014, “Thông qua
chủ trương Công ty CP Xây dựng và Đầu tư hạ tầng Vĩnh Hà sẽ sử dụng nguồn vốn
hiện có và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (nếu có) để ủy thác đầu tư;
hình thức ủy thác đầu tư: ký hợp đồng ủy thác đầu tư hoặc hợp đồng cho vay tiền,
tài sản; đối tượng ủy thác đầu tư: các đối tượng là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ
chức; hạn mức sử dụng vốn ủy thác đầu tư: tối đa là 774 tỷ đồng; thời hạn ủy
thác đầu tư: đến hết ngày 31/12/2016...".
- Để
hợp thức dòng tiền góp vốn, Trịnh Thị Minh Huế chỉ đạo Trịnh Văn
Đại (anh họ Quyết); Hoàng Thị Thu Hà (em họ Quyết) và Nguyễn Văn Mạnh (chồng
Trịnh Thị Thúy Nga) đứng tên ký khống sẵn 14
ủy nhiệm chi với nội dung chuyển tiền góp vốn vào tài khoản của Công ty
Faros (cụ thể: Trịnh Văn Đại ký 05 ủy nhiệm chi chuyển 74,5 tỷ đồng; Hoàng
Thị Thu Hà ký 03 ủy nhiệm chị chuyển 44,7 tỷ đồng và Nguyễn Văn Mạnh ký 06
ủy nhiệm chi chuyển 104,3 tỷ đồng); chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc
Công ty CP Xây dựng Faros, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Kế toán Công ty CP Liên
doanh đầu tư Quốc tế KLF và Nguyễn Minh Tú, Kế toán Công ty CP Đầu tư
thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ký khống sẵn các chứng từ là
các giấy rút tiền mặt ra khỏi Công ty Faros (cụ thể: Nguyễn Thị Quỳnh
Trang ký 06 giấy rút tiền mặt rút 114 tỷ đồng; Nguyễn Minh Tú ký 05 giấy
rút tiền mặt rút 109,5 tỷ đồng).
- Ngày
25/04/2014, Huế sử dụng 02 “Giấy nộp tiền mặt” do Hoàng
Thị Thu Hà ký khống sẵn, sử dụng 35 tỷ đồng nộp vào tài khoản 107000496227
mang tên Hoàng Thị Thu Hà mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chỉ
nhánh Tây Hà Nội. Đến ngày 28/4/2014, Huế sử dụng 01 ủy nhiệm chi do Hà ký
khống chuyển toàn bộ 35 tỷ đồng từ tài khoản mang tên Hà mở tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chỉ nhánh Tây Hà Nội đến tài khoản số
22212000003668 cũng mang tên Hoàng Thị Thu Hà mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Thanh Xuân, Hà Nội để quay vòng góp vốn
vào Công ty CP Xây dựng Faros. Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 28/4/2014, Huế sử
dụng các chứng từ do Hà, Đại, Mạnh, Dũng, Tú và Trang ký khống
sẵn làm thủ tục chuyển khoản 35 tỷ đồng từ tài khoản của
Hà vào tài khoản số 22210000 588105 của Công ty CP Xây dựng Faros mở tại
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chỉ nhánh Thanh Xuân, Hà Nội,
ngay sau đó rút tiền mặt ra khỏi tài khoản, chia nhỏ nộp 14 tỷ đồng vào
tài khoản Trịnh Văn Đại, nộp 10,3 tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Mạnh
và nộp 9,7 tỷ đồng vào tài khoản của Hoàng Thị Thu Hà và lại chuyển khoản
34 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP Xây dựng Faros, sau đó lại tiếp tục
rút tiền, nộp tiền và chuyển tiền nhiều lần. Kết quả điều tra xác định,
sau 08 lần quay vòng luân chuyển tiền qua các tài khoản nêu trên, đến khi
kết thúc, tài khoản số 22210000588105 của Công ty Faros phát sinh tăng
223,5 tỷ đồng, làm tăng vốn điều lệ của Công ty Faros lên 225 tỷ đồng, đồng
thời cũng phát sinh rút toàn bộ tiền mặt ra khỏi tài khoản của Công ty CP
Xây dựng Faros.
- Số
tiền 35 tỷ đồng sử dụng quay vòng góp vốn, sau khi rút ra khỏi tài
khoản của Công ty CP Xây dựng Faros được nộp lại nộp 05 tỷ đồng vào tài
khoản số 22210000061226 của Tập đoàn FLC vào hồi 15 giờ 57 phút ngày
28/4/2014; nộp 30 tỷ đồng vào tài khoản số 22212000003668 mang tên Hoàng
Thị Thu Hà hồi 15 giờ 58 phút, sau đó chuyển toàn bộ vào tài khoản số
22210000061873 cũng mang tên Hoàng Thị Thu Hà hồi 15 giờ 59 phút cùng ngày
28/4/2014. Đến 16 giờ 29 cùng ngày, Huế sử dụng giấy rút tiền mặt do Hoàng
Thị Thu Hà ký sẵn để rút toàn bộ số tiền 30 tỷ đồng ra khỏi tài khoản.
Toàn bộ số tiền 223,5 tỷ đồng được hạch toán rút từ tài khoản, Công ty
Faros đã thực hiện hạch toán nhập quỹ (tiền mặt) số tiền 223,5 tỷ góp vốn
nêu trên, nhưng thực tế không có tiển thật mà hạch toán khống trên sổ sách
kế toán. Sau đó, Tập đoàn FLC tạm ứng (khống) cho Công ty Faros số tiền
550,7 tỷ đồng theo Hợp đồng số 705/2014/HDTCXD/FLC- VINHHA ngày 07/5/2014
(cung cấp vật tư và thi công hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự giai đoạn 1 dự
án FLC Vilas Sầm Sơn) và cùng với số tiền góp vốn khống nêu trên để Huế tiếp
tục soạn thảo hợp đồng, thủ tục để Doãn Văn Phương, Tổng giám đốc Tập đoàn
FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros chỉ đạo Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc
Công ty Faros ký
- (1)
Hợp đồng số 01/2014/HĐUTĐT ngày 26/4/2014 ủy thác đầu tư cho Lê Thị Thơm (bạn
Trịnh Thị Minh Huế) số tiền 390 tỷ đồng (từ ngày 26/4/2014 đến ngày
07/9/2014, Nguyễn Tiến Dũng đã ký 07 phiếu chỉ tiền mặt với tổng số tiền
390 tỷ đồng);
- (2)
Hợp đồng số 01/2014/HĐCVT ngày 28/4/2014 ủy thác đầu tư cho Nguyễn Minh Điểm
(nhân viên Công ty BOS) số tiển 24 tỷ đồng (ngày 29/4/2014, Nguyễn Tiến
Dũng ký 01 phiếu chi tiền mặt số tiền 24 tỷ đồng) và Hợp đồng số
02/2014/HĐTĐT ngày 25/8/2014 ủy thác đầu tư cho Nguyễn Thị Hồng
Dung số tiền 360 tỷ đồng (từ ngày 13/9/2014 đến ngày 20/9/2014, Nguyễn Tiến
Dũng đã ký 06 ủy nhiệm chi với tổng số tiền 360 tỷ đồng) để hợp
thức dòng tiền góp vốn khống.
- Sau
khi Công ty FAROS tăng vốn điều lệ lên 225 tỷ đồng, ngày 24/4/2014, Trịnh
Văn Đại, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc ký Thông báo số
02/TB-VH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội đề nghị thay đổi nội dung
đăng ký doanh nghiệp, ghi nhận số vốn điều lệ là 225 tỷ đồng. Ngày
06/5/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp công ty cổ phần (thay đổi lần thứ 5); vốn điều lệ là 225 tỷ đồng,
do Nguyễn Tiến Dũng là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật; Trịnh Văn Đại
là Chủ tịch HĐQT; Hoàng Thị Thu Hà và Nguyễn Văn Mạnh là Thành viên HĐQT.
Cơ cấu gồm 03 cổ đông như sau: Hoàng Thị Thu Hà 4.500.000 cổ phần (giá trị
45 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 20%; Trịnh Văn Đại 7.500.000 cổ phần (giá trị 75
tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 33,3%; Nguyễn Văn Mạnh 10.500.000 cổ phần (giá trị
105 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 46,7%. Tổng cộng 22.500.000 cổ phần, giá trị 225
tỷ đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét